Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber Excel
Veja uma planilha de contas a pagar e contas a receber criada em Excel com relatórios financeiros, fluxo de caixa e DRE.
Veja todos os detalhes do sistema e controle agora mesmo detalhadamente as movimentações financeiras da sua empresa.
O sistema de contas a pagar e a receber em Excel possui um menu próprio que organiza e facilita o acesso às suas funcionalidades.
Veja detalhadamente cada parte do sistema:
Cadastros de Plano de Contas e Centros de Custos
Clicando no menu em Cadastros são exibidas opções para o cadastramento de Plano de Contas e Centros de Custos.
Plano de contas
No plano de contas serão lançadas as categorias e subcategorias das contas de Despesa e Receita da empresa.
O cadastro é muito simples e intuitivo, podendo criar a nova categoria clicando no botão Novo e para editar basta dar um duplo clique sobre um dos itens da lista, alterar e salvar.
Da mesma forma na opção de subcategoria pode ser cadastrada uma divisão do plano de contas para melhorar com isso a análise dos dados.
Cadastro de Centro de Custos
No cadastro de centro de custos você pode cadastrar os centros de custos da empresa e assim controlar o contas a pagar e receber por centro de custos e também consolidado.
O cadastro também é muito intuito e nele você consegue então cadastrar quantos centros de custos desejar.
Lançamentos de Contas a Pagar e Receber
Em Lançamentos a tela seguinte é exibida, nela os lançamentos de contas a pagar e a receber são realizados.
São criados os lançamentos previstos e também podem ser baixadas as contas a pagar e a receber facilmente.
No lançamento são escolhidos os seguintes campos:
- Tipo de conta: Despesa ou Receita.
- Classificação da conta: Categoria do Plano de Contas.
- Subcategoria: Subcategoria da conta.
- Descrição do Lançamento: Texto descritivo do lançamento.
- Quantidade de parcelas e recorrência: Quantidade de parcelas de contas a pagar ou a receber para serem criadas.
- Valor das parcelas: Valor de cada parcela.
- Vencimento da parcela inicial: Vencimento da parcela inicial.
- Centro de custos: Centro de custos do lançamento de contas a pagar ou a receber.
- Data da baixa: Data da baixa, pode lançar sem a data da baixa e baixar posteriormente.
- Valor da baixa: Valor efetivo da baixa.
- Status do lançamento: Situação do lançamento, se EM ABERTO ou REALIZADO.
A busca pelas movimentações também é simplificada por filtros abaixo do formulário de movimentações e a baixa de parcelas é pode feita com um clique de botão.
Fluxo de Caixa
Nos resultados consolidados temos o fluxo de caixa que pode ser gerado consolidado ou por centro e custos.
Fluxo de caixa com resultado consolidado:
Fluxo de caixa por centro de custos:
Após selecionar o centro de custos é gerado o fluxo de caixa consolidado para o centro de custos definido.
DRE Planilha de Contas a Pagar e a Receber Excel
O DRE, assim como o fluxo de caixa pode ser emitido consolidado ou por Centro de Custos.
Ao selecionar a opção e o período é gerado então o DRE com os resultados por plano de contas e totalizado conforme pode ser analisado abaixo.
Relatório de Contas a Pagar
O relatório de contas a pagar tem todas as despesas consolidadas por mês e por conta e detalhada.
Relatório de Contas a Receber
No relatório de contas a receber temos também o relatório do período anual consolidado ou por centro de custos e por plano de contas.
Relatórios de Movimentação Financeira
Nos relatórios de movimentação financeira você pode selecionar o período que deseja e emitir todas as movimentações de contas a pagar e/ou a receber.
O relatório é emitido conforme os parâmetros de tipo de conta, status da conta e vencimento.
Podem ser emitidos 4 tipos de relatórios com filtros diferentes:
- Relatório Geral
- Relatório por Categoria
- Relatório por SubCategoria
- Relatório por Centro de Custo
Dashboard Financeiro
Por fim o sistema de contas a pagar e a receber tem também um dashboard financeiro com gráficos de:
- Fluxo de caixa
- Contas a pagar/receber
- Acumulado
- DRE
Abaixo um detalhamento de cada um dos gráficos do sistema.
Como adquirir a planilha de contas a pagar e a receber
Adquira a planilha de contas a pagar e receber no botão abaixo.
