Esta é uma planilha de contas a pagar e receber com banco de dados no Excel. Veja no vídeo abaixo como funciona a planilha.
Planilha de Contas a Pagar e a Contas a Receber Excel com Banco de Dados
Conheça a Planilha de Contas a Pagar e a Contas a Receber Excel com Banco de Dados
Como você controla o resultado financeiro da sua empresa? A organização financeira e o controle das contas a pagar e a receber são de suma importância para a saúde financeira da empresa.
O sistema de contas a pagar e contas a receber vêm ao encontro da solução deste problema apresentando uma solução, completa e muito simples e prática na sua utilização, e trabalha com banco de dados, permitindo que seja usado por vários funcionários ao mesmo tempo.
Menu
Veja uma planilha de contas a pagar e contas a receber criada em Excel com relatórios financeiros, fluxo de caixa e DRE.
Veja todos os detalhes do sistema e controle agora mesmo detalhadamente as movimentações financeiras da sua empresa.
O sistema de contas a pagar e a receber em Excel possui um menu próprio que organiza e facilita o acesso às suas funcionalidades.
Veja detalhadamente cada parte do sistema:
Cadastros de Plano de Contas e Centros de Custos
Clicando no menu em Cadastros são exibidas opções para o cadastramento de Plano de Contas e Centros de Custos.
Plano de contas
No plano de contas serão lançadas as categorias e subcategorias das contas de Despesa e Receita da empresa.
O cadastro é muito simples e intuitivo, podendo criar a nova categoria clicando no botão Novo e para editar basta dar um duplo clique sobre um dos itens da lista, alterar e salvar.
Da mesma forma na opção de subcategoria pode ser cadastrada uma divisão do plano de contas para melhorar com isso a análise dos dados.
Cadastro de Centro de Custos
No cadastro de centro de custos você pode cadastrar os centros de custos da empresa e assim controlar o contas a pagar e receber por centro de custos e também consolidado.
O cadastro também é muito intuito e nele você consegue então cadastrar quantos centros de custos desejar.
Lançamentos de Contas a Pagar e Receber
Em Lançamentos a tela seguinte é exibida, nela os lançamentos de contas a pagar e a receber são realizados.
São criados os lançamentos previstos e também podem ser baixadas as contas a pagar e a receber facilmente.
No lançamento são escolhidos os seguintes campos:
- Tipo de conta: Despesa ou Receita.
- Classificação da conta: Categoria do Plano de Contas.
- Subcategoria: Subcategoria da conta.
- Descrição do Lançamento: Texto descritivo do lançamento.
- Quantidade de parcelas e recorrência: Quantidade de parcelas de contas a pagar ou a receber para serem criadas.
- Valor das parcelas: Valor de cada parcela.
- Vencimento da parcela inicial: Vencimento da parcela inicial.
- Centro de custos: Centro de custos do lançamento de contas a pagar ou a receber.
- Data da baixa: Data da baixa, pode lançar sem a data da baixa e baixar posteriormente.
- Valor da baixa: Valor efetivo da baixa.
- Status do lançamento: Situação do lançamento, se EM ABERTO ou REALIZADO.
A busca pelas movimentações também é simplificada por filtros abaixo do formulário de movimentações e a baixa de parcelas é pode feita com um clique de botão.
Cadastro de Contas
Cadastre todas as contas da sua empresa no sistema, as movimentações são feitas por conta e pode controlar elas conta a conta.
Movimentação de Contas
Na tela abaixo temos todas as transações realizadas na conta.
Transferência entre Contas
No formulário de transferência podemos realizar a movimentação de valores entre contas de forma bastante simles.
Fluxo de Caixa
Nos resultados consolidados temos o fluxo de caixa que pode ser gerado consolidado ou por centro e custos.
Fluxo de caixa com resultado consolidado:
Relatório de Contas a Pagar
O relatório de contas a pagar tem todas as despesas consolidadas por mês e por conta e detalhada.
Relatório de Contas a Receber
No relatório de contas a receber temos também o relatório do período anual consolidado ou por centro de custos e por plano de contas.
Relatórios de Fluxo de Caixa
Nos relatórios de movimentação financeira você pode selecionar o período que deseja e emitir todas as movimentações de contas a pagar e/ou a receber.
O relatório é emitido conforme os parâmetros de tipo de conta, status da conta e vencimento.
Podem ser emitidos mais de 15 tipos de relatórios com filtros diferentes:
