Fluxo de Caixa Excel

Objetivo: Exemplificar a criação de uma planilha de fluxo de caixa com barra de rolagem.

A planilha de fluxo de caixa é uma ferramenta que facilita o controle financeiro de quanto há no caixa e do quanto saiu e entrou em cada dia.

Neste exemplo de planilha foco na funcionalidade de movimentar entre os dias do mês para analisar, mas poderia ser feito também utilizando uma coluna para Orçado, outra para Realizado e ainda uma terceira para identificar aonde falharam os orçamentos.

Para adaptar a planilha para a realidade da sua empresa você pode:

1. Alterar os dados do tipo de movimentação na planilha “Parâmetros”, adequando as movimentações da sua empresa.

2. Alterar os mesmos dados na planilha “Fluxo de Caixa” alterando os campos da coluna A, lembrando de respeitar os grupos de Entrada e Saída e colocando cada movimento na sua respectiva lista.

3. Selecione entre a coluna C e A e reexiba a coluna B, ela é responsável por fazer o cálculo do saldo inicial. Copie a fórmula para os campos que você incluiu.

4. Oculte novamente a coluna B.

5. Copie a fórmula da célula C3 e copie para todos os campos em que foram incluídas linhas.

6. Limpe os dados da planilha “Dados” deixando apenas o cabeçalho.

 

Trabalhando com a planilha

1. Na planilha “Dados” digite as informações referentes as movimentações ocorridas em cada dia. Esta é a base de dados para as informações do Fluxo de Caixa.

2. Na planilha “Fluxo de Caixa” você tem o somatório por dia e por operação dos lançamentos realizados na planilha “Dados”, sendo que abaixo de cada grupo há uma soma que é utilizada para formar o Fluxo Líquido, que se refere a movimentação de valores do caixa no dia.

3. No Saldo do Dia Anterior, há a informação do saldo do caixa até o dia atual.

4. Em Saldo do Dia é realizada a soma entre o Fluxo Líquido e o Saldo do Dia Anterior.

5. No canto superior direito há uma barra de rolagem aonde é possível movimentar entre os dias do fluxo de caixa. Ela funciona de forma semelhante a do artigo http://guiadoexcel.com.br/tabela-com-barra-de-rolagem-excel.

6. Abaixo da planilha há um gráfico demonstrando a movimentação de entrada e saída nas barras azul e vermelha respectivamente e no gráfico de linha o saldo.

GUT PPT

Abraço

Marcos Rieper

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10 Comentários

  1. Jackson disse:

    Parabéns, ficou show, vc poderia fazer o fluxo com orçado, eu tentei e não consegui.

  2. Jonathan disse:

    Muito boa a planilha, mas só funciona em excel em ingles, como faço para corrigir as formulas no excel em portugues???

  3. adailton disse:

    parabens otimas planilhas!!!

  4. porfavor eu estou enteressado no curso Excel VBA por favor mande um email pra mim com a informação de quanto custa em USD e como receberei depois do pagamento

    parabens pelas planilhas

    ” d´Angola Gustavo Lourenço”

  5. Marcos Rieper disse:

    Boa tarde Gustavo,

    Te enviei por e-mail as informações, muito obrigado pelo seu interesse no curso, fiquei extremamente feliz em saber que estamos atravessando fronteiras com o site.

    Abraço

    Marcos Rieper

  6. Renata disse:

    Olá Marcos td bem??? Parabéns pelas planilhas.
    Adorei esta de Fluxo de caixa gostaria de saber o valor, se funciona em qualquer excel e se posso acrescentar colunas, como exemplo: Nº DOC.
    Aguado um breve retorno, estou com urgência.
    Obrigada Renata.

  7. Marcos Rieper disse:

    Boa noite Renata, você pode incluir linhas sem problemas, só tem que fazer uns ajustes, assim como colunas também, e funciona em qualquer Excel.

    Obrigado pelo seu contato.

    Marcos Rieper

  8. Renata disse:

    Marcos, mas e o valor para eu adquirir esta planilha liberada, qual é??

    Obrigada por responder.

    Abr
    Renata

  9. adriana disse:

    Bom dia Marcos, preciso de uma ajuda. Estou criando uma planilha de centro de custos para a empresa e estou tendo dificuldades com formulas, você poderia me ajudar? Obrigada

  10. Renata Ramos disse:

    Oi Marcos, boa tarde, estou com dificuldades para montar uma planilha com os dias e mes so na coluna acima e quanto lançar algo na planilha ela ja sai a data automaticamente ou tenho que colocar a data, qual é a formula que uso. no caso seria igual a planilha de fluxo de caixa mas so irei usar as linha da data por favor me ajude não tenho nem noção de como fazer obrigada abraços

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